สัมมนากลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง KimEng ที่โคราช

วันก่อนได้ไปฟังสัมมนาเรื่องกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งปีหลังของ KimEng ซึ่งสัญจรมาจัดที่โคราช เนื้อหาเป็นเชิงพื้นฐานไม่มีกราฟราคาใดๆ เนื้อหาโดยสรุปก็ประมาณนี้ครับ...

ปัจจัยการเมือง

• คณะรัฐมนตรีชุดนี้น่าจะออกมาดีมากๆ เพื่อไทยน่าจะตีเหล็กตอนร้อนเพื่อเรียกคะแนนเสียงต่อ
• ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ น่าจะเป็นรมว.พลังงาน ซึ่งนโยบายต้องติดตามอย่างมาก
• ถ้านโยบายลดภาษีนิติบุคคล 23% ทำจริง จะส่งผลให้ EPS เฉลี่ยเพิ่ม 1% ดัชนีรวมก็จะเพิ่ม
• กลุ่มแบงก์และ ICT จะได้ประโยชน์จากการลดภาษีมาก
• กลุ่มส่งออกเช่น Elec กับสิ่งทอจะเจ๊าหรือเป็นลบ เพราะพวกนี้ได้สิทธิพิเศษ BOI อยู่แล้ว
• อัตราส่วนหนี้สาธารณะของรัฐบาลที่แล้วจบที่ 40% เชื่อว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะเร่งขึ้นไปถึง 50%

นโยบายค่าแรง 300 บาท

• แม้มีเสียงค้านมาก แต่เชื่อว่านโยบายนี้ก็จะดันออกมาสำเร็จ
• กลุ่มที่ได้ประโยชน์คือค้าปลีกและสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์
• นโยบายนี้ยิ่งซ้ำเติมกลุ่ม Elec, สิ่งทอเข้าไปอีก

รายตัว-รายกลุ่ม

• ถ้าปัจจัยยังคงเดิม SET ไม่น่าจะหลุด 1,000 จุดแล้วในปีนี้
• สภาวะการเงินของ ITD-CK ยังมีปัญหา บ.ต้องเพิ่มทุนก่อนจึงจะประมูล Mega Project ทั้งหลายได้
• SET 15-year high ก็จริง แต่ BBL ยังไม่เบรกไฮเดิม
• ปี '55 หุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ต้องหลีกเลี่ยง ถ้าปีนี้ยังอยากเล่นกลุ่มนี้ให้หาหุ้นปันผลแรงๆ
• Q2 การบินไทยจะขาดทุนแบบช็อกตลาด
• แนะนำธีมหุ้นที่มีการลงทุนในประเทศ
• PTTCH-PTTAR ควบรวมเสร็จราวกันยา-ตุลา งบไตรมาสออกศุกร์นี้
• คาดปูนใหญ่ปันผลกลางปี 6 บาท
• TUF อัพไซด์เหลือน้อยแล้ว หมวดอาหารดู CPF ดีกว่า
• ราคาน้ำตาลล่วงหน้าอาจแตะไฮเดิมได้อีกรอบ ดีทั้ง KSL KBS
• การที่ซีอีโอ IRPC ย้ายไป PTT ไม่ได้ส่งผลเสีย สุดท้ายนโยบายบ.แม่ก็จะวิ่งกลับมา
• PTTEP น่าจะมีการเพิ่มทุนในเร็วๆ นี้ ซึ่งก็ต้องมีการจัดราคาให้เพิ่มขึ้น
• ดีล TOP ซื้อ ESSO คงเป็นหนังม้วนยาว
• กลุ่มมือถือให้เลือกไปเลยว่าจะ ADVANC ที่น่าจะพุ่งแรงหรือ TRUE ที่ downside ต่ำ ไม่แนะนำ DTAC
• STA งบ Q2 น่าจะแย่ที่สุดในปีนี้เพราะราคายางร่วง
• นักลงทุนควรเข็ด BTS BLAND เสียที
• เรื่องญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิต ระยะสั้นเป็นบวกต่อ TICON ระยะกลางยาว AMATA HEMRAJ
• VNT กำลังได้ประโยชน์จากสเปรดที่เพิ่มสูงขึ้น
• อาลก IVL เป็นที่ปรึกษารัฐบาลอภิสิทธิ์ น่าสนใจว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร
• supply ถ่านหินตอนนี้ล้นตลาด BANPU อาจขึ้นไป 800 ได้ยาก
• CPALL เชิงพื้นฐานบอกไปแล้ว แต่ให้มองประเด็น AIA ขายได้ที่ 46 บาทดู
• LH งบน่าจะแย่ถึง Q3 Q4 จึงเริ่มดีขึ้น แต่ก็อย่าประมาทเพราะนี่เป็นหุ้นมีสี!
• โรงแรม ถ้าอยากเล่น CENTEL ขึ้นมาเยอะแล้ว ERW ดูน่าสนใจกว่า

เนื้อหาก็ประมาณนี้ครับ