2013/11/08

[บันทึก] สัมมนาวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการลงทุนในปี 2557 โดยคุณเผดิมภพ สงเคราะห์

เป็นบันทึกจากงานสัมมนาหัวข้อการลงทุนสำหรับไตรมาส 1 ปี 2557 ของหลักทรัพย์กสิกรที่โคราชเมื่อวันก่อน ผู้บรรยายคือคุณเผดิมภพ สงเคราะห นักวิเคราะห์ชื่อดังอีกท่านครับ

ออกตัวก่อนว่าไม่ได้ไปฟังเอง แต่แกะเลกเชอร์คนอื่นมาอีกที อาจจะผิดพลาดได้ โปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

  • ให้มองโซนเศรษฐกิจภาพใหญ่สำหรับวิเคราะห์แผนลงทุนเป็น 4 ส่วนคือ อเมริกา, ยูโรโซน, จีน และญี่ปุ่น
  • มองว่าการชะลอ QE ของอเมริกาจะเกิดในต้นปี 57
  • ตัวที่ช่วยยืนยันคือ GDP อเมริกาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง (เลยไม่ต้องอัดเงินแล้ว)
  • หุ้นกลุ่มอาหารส่งออก น่าสนใจหากอเมริกาฟื้นตัว ตัวนึงไก่ อีกตัวปลาทูน่า
  • สถานการณ์ยุโรปแล้วทรงตัว กลุ่มที่ค่อนข้างอิงกับยุโรปมากคืออิเล็กทรอนิคส์
  • หากจีนฟื้นตัวกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือถ่านหิน (เออ ตัวนั้นแหละ)
  • สถานการณ์ญี่ปุ่นกำลังมีโมเมนตัมเติบโตจากการได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก สำหรับหุ้นไทยให้พิจารณากลุ่มเหล็ก เช่นเหล็กแขก
  • ตัวเลขเศรษฐกิจในไทยตอนนี้กลุ่มที่เป็น Domestic Consumption ไม่แนะนำ
  • ประเด็น 2ล้านล้านหากได้ทำ แนะนำให้เล่นหุ้นกลุ่มนี้ก่อนการประมูลและขายหลังผลประมูลออกมา เพราะราคามักรับรู้หมดตอนนั้น
  • SET Index ปี 2557 downside อยู่ที่ 1292 จุด ปัจจัยหลักมาจากผลประกอบการที่ลดลงและ PE ปรับลด ส่วนขาขึ้นมอง 1550
  • หมวดที่น่าสนใจที่สุดในปีหน้าคือหมวดอาหาร
มีเพียงเท่านี้


No comments: