2014/12/07

บันทึกงานสัมมนา หุ้นไทยไตรมาส 1/58 โดย KSec ที่โคราช


บันทึกงานสัมมนาทิศทางการลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2558 แบบ Momentum Investor โดยคุณเผดิมภพ สงเคราะห์ เมื่อหลายวันก่อนที่โคราช

ภาพใหญ่
  • การฟื้นตัวของอเมริกาเริ่มช้าลง
  • ญี่ปุ่นเลื่อนภาษีการค้าออกไป
  • ยุโรปน่าจะออก QE กระตุ้นเศรษฐกิจ (วันที่พูดยังไม่ประกาศ แต่ตอนนี้ประกาศแล้ว)
  • จีนยังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจต่อไป และคาดว่าต้องมีมาตรการออกมาอีก
  • ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงเรื่องอัตราหนี้สินครัวเรือนที่สูง
  • ตุลาคม 57 เป็นเดือนแรกที่อัตรานักท่องเที่ยวเป็นบวก
  • มีสัญญาณการเริ่มกลับมาลงทุนในภาคเอกชน
  • มองอัตราการถือครองหุ้นของต่างชาติเริ่ม bottom แล้ว
  • รถยนต์ค้างสต็อกเริ่มใกล้ศูนย์ (แปลว่าควรผลิตเพิ่มขึ้นได้แล้ว)
  • กำลังซื้อระดับรากหญ้ายังไม่ฟื้น แต่กลางบน (รายได้ 30k ขึ้นไป) ดีขึ้น

หุ้นรายตัว-รายกลุ่ม
  • เล่นธีมการลงทุนจากภาครัฐตามนโยบาย รับเหมาใหญ่ชอบ ITD รับเหมาเล็กเลือก CCP เสาเข็มชอบ SEAFCO กลุ่มปูนซีเมนต์ SCC เล่นได้ แต่ TPIPL มีสตอรี่น่าสนใจกว่า ท่อเหล็กชอบ SAM
  • ยังมองว่า GEL มีลุ้นอยู่ แม้จะลงมาเยอะ (ฮา)
  • ธีมการลงทุนเอกชนกลับมา ชอบ AMATA เพราะเน้นขายที่ดิน
  • พลังงานทางเลือก น่าสนใจกลุ่มที่เล่นโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพมากกว่า แต่ถ้ายังชอบแสงอาทิตย์ก็เล่น SPCG
  • ตัวที่ทำก๊าซชีวภาพที่น่าสนใจคือ BWG กับบริษัทลูกของ TPOLY
  • เล่นธีมการบริโภคในประเทศฟื้นตัว ให้รอดู ROBINS กับ CPN แต่ยังไม่น่าซื้อตอนนี้
  • กลุ่มค้าปลีก BEAUTY น่าสนใจ
  • กลุ่มโรงแรมราคาหุ้นแพงมาก ถ้าเล่นแนวท่องเที่ยวไปดูสายการบินดีกว่า ชอบ THAI กับ AAV เพราะมีประเด็น PBV ให้เล่น
  • หุ้นกลุ่มสื่อ เคยเชียร์ RS แต่ขึ้นมาเยอะแล้ว แนะนำ MAJOR แทน
  • เล่นธีมกลุ่มการเงิน-ธนาคาร มองดอกเบี้ยมีแต่ทรงกับลดลง
  • ถ้าเล่นเช่าซื้อรถยนต์ ชอบ TISCO แต่ถ้าเล่นการลงทุนภาครัฐดู KTB

มอง SET ปีหน้าไม่น่าสนใจ อาจจะดีแค่ช่วงไตรมาส 1-2 ของปีเท่านั้น


No comments: